基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
007123
工银1-3年国开债指数C
2022-03-15
2022-03-15
0.0035
2022-03-16
007122
工银1-3年国开债指数A
2022-03-15
2022-03-15
0.0035
2022-03-16
012172
工银1-3年国开债指数E
2022-03-15
2022-03-15
0.0035
2022-03-16
009422
工银彭博国开债1-3年指数C
2022-03-15
2022-03-15
0.0035
2022-03-16
012165
工银彭博国开债1-3年指数E
2022-03-15
2022-03-15
0.0035
2022-03-16
009421
工银彭博国开债1-3年指数A
2022-03-15
2022-03-15
0.0035
2022-03-16
003207
博时富发纯债
2022-03-15
2022-03-15
0.0499
2022-03-17
009637
招商信用添利债券(LOF)C
2022-03-15
2022-03-15
0.0059
2022-03-16
010468
国富恒博63个月定期开放债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0125
2022-03-16
161713
招商信用添利债券(LOF)A
2022-03-15
2022-03-15
0.0068
2022-03-17
002740
泓德裕泽一年定开债券A
2022-03-15
2022-03-15
0.0600
2022-03-17
002741
泓德裕泽一年定开债券C
2022-03-15
2022-03-15
0.0500
2022-03-17
004564
北信瑞丰鼎利债券A
2022-03-15
2022-03-15
0.0550
2022-03-16
005193
北信瑞丰鼎利债券C
2022-03-15
2022-03-15
0.0550
2022-03-16
002073
圆信永丰兴融A
2022-03-15
2022-03-15
0.0070
2022-03-16
002716
博时裕通定开债A
2022-03-15
2022-03-15
0.0477
2022-03-17
002812
博时裕通定开债C
2022-03-15
2022-03-15
0.0462
2022-03-17
002074
圆信永丰兴融C
2022-03-15
2022-03-15
0.0070
2022-03-16
006582
博时富永3个月定开债
2022-03-15
2022-03-15
0.0457
2022-03-17
012169
工银3-5年国开债指数E
2022-03-15
2022-03-15
0.0035
2022-03-16
007079
工银3-5年国开债指数C
2022-03-15
2022-03-15
0.0035
2022-03-16
007078
工银3-5年国开债指数A
2022-03-15
2022-03-15
0.0035
2022-03-16
006617
工银瑞泽定开债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0220
2022-03-16
012166
工银1-3年农发债指数E
2022-03-15
2022-03-15
0.0035
2022-03-16
007124
工银1-3年农发债指数A
2022-03-15
2022-03-15
0.0035
2022-03-16
007125
工银1-3年农发债指数C
2022-03-15
2022-03-15
0.0035
2022-03-16
004197
泓德裕鑫一年定开债券C
2022-03-15
2022-03-15
0.0400
2022-03-17
004196
泓德裕鑫一年定开债券A
2022-03-15
2022-03-15
0.0600
2022-03-17
007321
鹏华金利债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0057
2022-03-17
008031
创金合信汇嘉三个月定开
2022-03-15
2022-03-15
0.0072
2022-03-17
010973
博时聚源纯债债券C
2022-03-15
2022-03-15
0.0024
2022-03-17
003188
博时聚源纯债债券A
2022-03-15
2022-03-15
0.0024
2022-03-17
001578
博时裕瑞纯债债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0532
2022-03-17
003259
博时聚利纯债债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0158
2022-03-17
004307
博时富元纯债债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0055
2022-03-17
009105
兴业嘉荣一年定开债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0049
2022-03-16
002445
兴业丰泰债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0070
2022-03-16
008745
南方尊利一年债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0370
2022-03-16
005831
鹏华尊悦3个月定开债
2022-03-15
2022-03-15
0.0060
2022-03-17
006994
国泰瑞安三个月定期开放债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0074
2022-03-16
470030
汇添富鑫禧债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0100
2022-03-17
310328
申万菱信新动力混合
2022-03-15
2022-03-15
0.2115
2022-03-16
009044
浦银安盛盛毅一年定开债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0150
2022-03-17
310358
申万菱信新经济混合
2022-03-15
2022-03-15
0.4017
2022-03-16
008575
财通裕惠63个月定开债
2022-03-15
2022-03-15
0.0100
2022-03-17
100022
富国天瑞强势混合
2022-03-15
2022-03-15
0.1100
2022-03-17
000054
鹏华双债增利债券
2022-03-15
2022-03-15
0.0786
2022-03-17
