中证财讯 中信海直（000099）3月28日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入16.81亿元，同比增长7.85%；归母净利润2.46亿元，同比增长12.88%；扣非净利润1.63亿元，同比下降19.44%；经营活动产生的现金流量净额为7.29亿元，同比增长55.02%；报告期内，中信海直基本每股收益为0.37元，加权平均净资产收益率为6.29%。公司2021年度分配预案为：拟向全体股东每10股派0.8元（含税）。
报告期内，公司合计非经常性损益为8341.27万元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为8245.00万元。
数据统计显示，中信海直近三年营业总收入复合增长率为5.63%，在航空机场行业已披露2021年数据的12家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为17.88%，排名2/12。
年报显示，公司作为中国通用航空业的领先企业，一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势，积极拓展陆上通用航空和航空维修业务，努力开发通用航空新业务，依托自身的技术能力和强大的品牌资源深入构建通航产业链，深耕通航产业细分领域。
分产品来看，2021年度公司主营业务中，深圳收入7.95亿元，同比增长9.43%，占营业收入的47.28%；北京收入2.83亿元，同比增长11.79%，占营业收入的16.87%；湛江收入2.25亿元，同比下降28.69%，占营业收入的13.40%。
2021年，公司毛利率为26.52%，同比下降2.48个百分点；净利率为14.80%，较上年同期上升1.10个百分点。分产品看，深圳、北京、湛江2021年毛利率分别为23.66%、15.92%、40.24%。
报告期内，公司前五大客户合计销售金额14.03亿元，占总销售金额比例为83.50%，公司前五名供应商合计采购金额4.76亿元，占年度采购总额比例为53.12%。
数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为6.29%，较上年同期下降0.20个百分点；公司2021年投入资本回报率为5.67%，较上年同期增长0.14个百分点。
截至2021年末，公司经营活动现金流净额为7.29亿元，同比增长55.02%；筹资活动现金流净额6.72亿元，同比增加9.92亿元；投资活动现金流净额-2.19亿元，上年同期为-1.16亿元。
2021年，公司营业收入现金比为118.34%，净现比为295.74%。从近年数据来看，公司经营活动现金流入的增速与营业收入增速基本保持同步。
营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.28次，上年同期为0.27次（2020年行业平均值为0.23次，公司位居同行业5/12）；固定资产周转率为0.76次，上年同期为0.68次（2020年行业平均值为0.62次，公司位居同行业6/12）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.96次、4.26次。
2021年全年，公司期间费用为1.69亿元，较上年减少4232.71万元；期间费用率为10.08%，较上年下降3.51个百分点。
在资产重大变化方面，2021年末，公司货币资金较期初增加207.07%，占公司总资产比重上升17.76个百分点，主要系报告期收到非公开发行股票资金；应收账款较期初减少6.03%，占公司总资产比重下降3.49个百分点，主要系报告期收到海上石油业务回款，应收账款减少。
2021年全年，公司研发投入金额为5070.76万元，同比增长122.06%；研发投入占营业收入比例为3.02%，相比上年同期上升1.55个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为25.16%，相比上年同期下降9.61个百分点，近年来整体低于行业均值；有息资产负债率为11.13%，相比去年同期下降4.34个百分点。
年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为全国社保基金四一三组合、涂伟、于文红，取代了此前的陶燕新、金士杨、UBS AG。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、吴晓锋、李涛、朱能顺、张少明持股有所下降。
股东名称
持股数(万股)
占总股本比例(%)
变动比例(%)
中国中海直有限责任公司
23411.95
30.178975
不变
全国社保基金四一三组合
875
1.127915
新进
香港中央结算有限公司
435.25
0.561058
-0.00
吴晓锋
433.7
0.559057
-0.19
李涛
310
0.399603
-0.24
中国北方航空有限公司
291.31
0.375506
不变
朱能顺
224.32
0.289152
-0.02
张少明
183.67
0.23676
-0.05
涂伟
148.93
0.191977
新进
于文红
130.9
0.168736
新进
